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Holdings RDT-DBI
Portfolio:
Au travers d’un modèles interne exclusif, cette stratégie a pour objectif de sélectionner les holdings familiaux les meilleurs et les plus sous-évalués. Cette stratégie offre une diversification mondiale en actions mais aussi en private equity à ses investisseurs. Ce modèle est appliqué à une SICAV RDT-DBI qui permet aux sociétés Belges de bénéficier des avantages d’une exonération des revenus taxables sans remplir les critères RDT.
Le fonds Holdings RDT-DBI utilise la politique d’investissement suivante :
- Gestion flexible dans les sociétés holdings
- Ratio action peut varier entre 80% et 100%
- Basé sur les discounts observés dans le marché
- L’allocation géographique est orientée vers les marchés développés avec un focus particulier sur les sociétés Européennes
Gestionnaires:
Yves Colot
CEO Belgium
Performances:
| 2020 | Performances |
|---|---|
| YTD | -18.39% |
| MTD | -2.20% |
| Yearly Volatility | 23.85% |
| Years | Performances |
|---|---|
| 2019 | +4.04% |
Processus d'investissement:
Le processus d’investissement est le suivant :
- Filtrage automatique de l’univers d’investissement préféré du Manager rassemblant une cinquantaine de Holdings
- En se basant sur une hypothèse de retour à la moyenne, le manager analyse le « Holdings Discounts » pour trouver les signaux d’achat et de vente
- Une analyse approfondie basé sur les valeurs fondamentales (valuation, profitabilité, endettement) ainsi que sur les « soft metrics » (stratégie, management, compétitions) est réalisée
- Un filtre de Risk management & compliance est ensuite appliqué
Caractéristiques:
| Currency | EUR |
| Legal Form | Belgian UCITS |
| ISIN Code | BE6311205940 & BE6311203929 |
| Bloomberg Ticker | |
| Custodian Bank | Degroof Petercam |
| Auditor | Deloitte |
| NAV Frequency | Daily |
| Types of Shares | I-Dis & R-Dis |
| Management Fee | 0.80% & 1.25% |
| Performance Fee | None |
| Front-Load & Exit Fee | |
| Distribution Fee | |
| Minimum investment | EUR 250.000 (I share) |
| Launch Date | 29/03/2019 |
Publications:
| Title | Publication date | File |
|---|---|---|
| Holdings RDT-DBI Factsheet- Part I Newsletter May 2020 | Vendredi 29 Mai 2020 |
 20.05.29 Eurinvest UCITS - Holdings RDT-DBI - Newsletter May'20.pdf |
| Holdings RDT-DBI Factsheet- Part I Newsletter April 2020 | Jeudi 30 Avril 2020 |
20.04.30 Eurinvest UCITS - Holdings RDT-DBI - Monthly report April'20.pdf |
| Holdings RDT-DBI Factsheet- Part I Newsletter March 2020 | Mardi 31 Mars 2020 |
20.03.31 Eurinvest UCITS - Holdings RDT-DBI - Monthly report March'20.pdf |
| Holdings RDT-DBI Factsheet- Part I Newsletter February 2020 | Vendredi 28 Février 2020 |
20.02.28 Eurinvest UCITS - Holdings RDT-DBI - Monthly report Feb'20.pdf |
| Holdings RDT-DBI Factsheet- Part I Newsletter January 2020 | Vendredi 31 Janvier 2020 |
20.01.31 Eurinvest - Holdings RDT-DBI - Newsletter January'20.pdf |
| Prospectus March 2019 | Vendredi 1 Mars 2019 |
Prospectus Eurinvest UCITS SA - SICAV RDT-DBI.pdf |
| Holdings RDT-DBI KIID - Part I | Vendredi 1 Mars 2019 |
KIID_BE6311205940_fr_BE.pdf |
| Holdings RDT-DBI KIID - Part R | Vendredi 1 Mars 2019 |
KIID_BE6311203929_fr_BE.pdf |
Value:
€84.91
Date:
Vendredi 31 Juillet 2020