Talen
Holdings Flexible
Portfolio:
Door het gebruik van een intern ontwikkeld model, streeft deze strategie om consistente rendementen te behalen in alle marktomstandigheden. De strategie richt zich op het selecteren van de beste en meest ondergewaardeerde beursgenoteerde familiale holdings. Deze holdings bieden een wereldwijde spreiding in aandelen en “private equity” voor haar aandeelhouders. Het model wordt enkel uitgevoerd via privé mandaten.
Het mandaat HOLDING FLEXIBLE heeft een investeringspolitiek met volgende kenmerken :
- flexibel beheer via beursgenoteerde holdings
- het aandelengewicht kan fluctueren tussen 20% en 80%
- gebaseerd op de kortingen op holdings vastgesteld in de markt
- Geografische spreiding is gericht op ontwikkelde markten met een bijzondere focus op Europese bedrijven
Beheerders:
Yves Colot
CEO Belgium
Resultaten:
| 2020 | |
|---|---|
| Year to Date | -6.99% |
| Month to Date | -0.84% |
| Yearly volatility | 15.57% |
| Years | Performances |
|---|---|
| 2019 | +10.91% |
| 2018 | -6.92% |
| 2017 | +5.64% |
| 2016 | +6.40% |
| 2015 | +7.85% |
| 2014 | +5.01% |
| 2013 | +8.37% |
| 2012 | +11.10% |
Investment Process:
De definitie van een holding is vrij groot. We hebben besloten om ons te focussen op holdings met volgende eigenschappen :
- Enkel beursgenoteerde holdings
- Een meerderheid van beursgenoteerde participaties
- Hoogste kwaliteitsnormen voor corporate governance (meerderheid zijn Europese en Amerikaanse holdings)
- De holdingkorting moet hoger zijn dan de historisch gemiddelde holdingkorting
- Wordt nooit verliefd op een holding,. De holding wordt verkocht eenmaal de holdingkorting terug het historisch gemiddelde bereikt (tenzij we een event verwachten)
- Indin er geen opporuniteiten zijn, dan blijven we belegd in cash (of obligaties wanneer de intrestvoeten terug normale niveaus bereiken)
Na het toepassen van deze filters, zal ons universum teruggebracht zijn naar een 40tal holdings (maw een zeer gefocuste aanpak).
Gegevens:
| Currency | EUR |
| Form | Composite Holdings |
| Composite calculation | Monthly |
| Management fees | 0.80 % |
| Launch date | 31/12/2011 |
| Min investment | EUR 1.000.000 |
Publications:
Value:
€132.44
Date:
vrijdag 31 juli 2020