Le fonds Global Equities RDT-DBI vise à atteindre un rendement le plus élevé possible sur un horizon d’investissement long terme grâce à une stratégie de gestion active. L’exposition du fonds aux actions est d’au minimum 70% de la valeur totale des actifs nets, sans contraintes d’expositions sectorielles ni devises. Les gestionnaires de fonds ont la possibilité d’utiliser des produits dérivés pour la couverture ou l’amélioration du rendement.

Le fonds se concentre sur des sociétés côtés de type « mid-cap », ayant une capitalisation boursière minimale de 750 millions d’euros,  fournissant un coussin de liquidité minimum.
En termes de géographie, le fonds se concentre sur les pays développés : Union européenne, Australie, Canada, Hong Kong, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

Nous recommandons une période d’investissement d’au moins trois ans afin d’apprécier l’approche d’investissement factoriel.

Le fonds Global Equities RDT-DBI se situe dans le segment le plus élevé de la matrice risque-rendement d’Eurinvest Partners.

Ce niveau de risque/rendement est calculé sur base des variations de valeur du portefeuille (volatilité) enregistrées sur le moyen terme. Il donne une indication du rendement que ce fonds peut générer et du risque auquel votre capital est exposé mais ne signifie pas que le profil de risque/ rendement actuellement affiché demeurera inchangé.

Certains risques ne sont pas (ou ne sont pas adéquatement) reflétés dans le profil de risque et de rendement affiché. Parmi ces risques :

• Risque de liquidité : Certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote.
• Risques opérationnels : Dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d’actions politiques ou de tout autre événement indésirable.
• Risque de gestion : Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.
• Risque de contrepartie : Le compartiment peut perdre de l’argent à la suite d’une défaillance d’un acteur du marché avec lequel il est en relation.
• Risque fiscal : La pérennité de la fiscalité applicable aux SICAV RDT-DBI en Belgique n’est pas assurée et constitue donc un risque en cas de changement de gouvernement et de politique fiscale. De par son exposition géographique internationale dans des pays développés, le compartiment bénéficie des traités de non double imposition pour les dividendes qu’il perçoit à travers ses participations. Ces dividendes et les retenues à la source afférentes peuvent être affectés par des modifications de lois ou traités fiscaux dans les différents pays.
• Risque de concentration : Le compartiment est investi sur des marchés largement diversifiés (répartition mondiale sur des pays développés). La politique d’investissement veille à assurer une diversification des risques de concentration du portefeuille. En effet, le compartiment se limite à une concentration maximale à hauteur de 30% de ses actifs totaux dans un seul secteur
• Risque d’inflation : Vu les caractéristiques de certains des marchés visés, le risque d’inflation peut exister en l’espèce.