Global Equities RDT-DBI

Portfolio: 

L’univers d’investissement du Global Equities est défini de manière à offrir à ses investisseurs une diversification efficiente et une conformité au régime RDT. Au travers d’un modèle interne, cette stratégie a pour objectif d’implémenter une approche d’investissement à facteurs multiples. Ce modèle est appliqué à une SICAV RDT-DBI qui permet aux sociétés Belges de bénéficier des avantages d’une exonération des revenus taxables sans remplir les critères RDT.

Le fonds Global RDT-DBI utilise la politique de sélection d’actions suivante :

  1. L’allocation géographique est orientée vers les marchés développés
  2. Tous les secteurs sont acceptés excepté les REITs (Real Estate Investment Trust)
  3. La capitalisation boursière est comprise entre €750m and €30bn, ce qui implique de meilleures sources d’informations ainsi que la couverture des sociétés par les analystes
  4. Le volume d’échange moyen doit être supérieur à €1.0m
  5. Pour respecter l’éligibilité dans régime RDT, les sociétés doivent payer au moins 15% de taxe
Performances: 
2020Performances
YTD-11.18%
MTD-3.84%
Yearly Volatility26.28%
YearsPerformances
2019+6.41%
Processus d'investissement: 

Le processus d’investissement est basé sur une approche « Quantamental », qui est un mix entre des analyses quantitatives et fondamentales

  1. Les actions sélectionnées sont traitées par nos propres modèles quantitatifs, qui accentuent et intègrent les spécificités sectorielles, et classées selon un mécanisme de scoring
  2. Une analyse approfondie des actions les mieux classées est faite (Fondamentale & technique, Qualitative, Compétition & Marchés et Evaluation de Risk & Compliance)
  3. Un rebalancement est fait au cas où les actions ne remplissent plus les conditions d’éligibilité ou en cas de circonstances exceptionnels (Take-over, Contentieux Legal, ...)
Caractéristiques: 
CurrencyEUR
Legal FormBelgian UCITS
ISIN CodeBE6311200891 & BE6311195844
Bloomberg Ticker
Custodian BankDegroof Petercam
AuditorDeloitte
NAV FrequencyDaily
Types of SharesI-Dis & R-Dis
Management Fee0.80% & 1.25%
Performance FeeNone
Front-Load & Exit Fee
Distribution Fee
Minimum investmentEUR 250.000 (I share)
Launch Date29/03/2019
Publications: 
Title Publication date File
Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter May 2020 Vendredi 29 Mai 2020 Icône PDF 20.05.29 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Newsletter May'20.pdf
Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter April 2020 Jeudi 30 Avril 2020 Icône PDF 20.04.30 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Monthly report April'20.pdf
Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter March 2020 Mardi 31 Mars 2020 Icône PDF 20.03.31 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Monthly report March'20.pdf
Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter February 2020 Vendredi 28 Février 2020 Icône PDF 20.02.28 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Monthly report Feb'20.pdf
Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter January 2020 Vendredi 31 Janvier 2020 Icône PDF 20.01.31 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Newsletter.pdf
Global Equities RDT-DBI KIID - Part I Vendredi 29 Mars 2019 Icône PDF KIID_BE6311200891_fr_BE_GEI.pdf
Global Equities RDT-DBI KIID - Part R Vendredi 29 Mars 2019 Icône PDF KIID_BE6311195844_fr_BE_GER.pdf
Prospectus March 2019 Vendredi 1 Mars 2019 Icône PDF Prospectus Eurinvest UCITS SA - SICAV RDT-DBI.pdf
Value: 
€87.17
Date: 
Vendredi 31 Juillet 2020