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Global Equities RDT-DBI
Portfolio:
L’univers d’investissement du Global Equities est défini de manière à offrir à ses investisseurs une diversification efficiente et une conformité au régime RDT. Au travers d’un modèle interne, cette stratégie a pour objectif d’implémenter une approche d’investissement à facteurs multiples. Ce modèle est appliqué à une SICAV RDT-DBI qui permet aux sociétés Belges de bénéficier des avantages d’une exonération des revenus taxables sans remplir les critères RDT.
Le fonds Global RDT-DBI utilise la politique de sélection d’actions suivante :
- L’allocation géographique est orientée vers les marchés développés
- Tous les secteurs sont acceptés excepté les REITs (Real Estate Investment Trust)
- La capitalisation boursière est comprise entre €750m and €30bn, ce qui implique de meilleures sources d’informations ainsi que la couverture des sociétés par les analystes
- Le volume d’échange moyen doit être supérieur à €1.0m
- Pour respecter l’éligibilité dans régime RDT, les sociétés doivent payer au moins 15% de taxe
Performances:
| 2020 | Performances |
|---|---|
| YTD | -7.63% |
| MTD | +0.48% |
| Yearly Volatility | 26.02% |
| Years | Performances |
|---|---|
| 2019 | +6.41% |
Processus d'investissement:
Le processus d’investissement est basé sur une approche « Quantamental », qui est un mix entre des analyses quantitatives et fondamentales
- Les actions sélectionnées sont traitées par nos propres modèles quantitatifs, qui accentuent et intègrent les spécificités sectorielles, et classées selon un mécanisme de scoring
- Une analyse approfondie des actions les mieux classées est faite (Fondamentale & technique, Qualitative, Compétition & Marchés et Evaluation de Risk & Compliance)
- Un rebalancement est fait au cas où les actions ne remplissent plus les conditions d’éligibilité ou en cas de circonstances exceptionnels (Take-over, Contentieux Legal, ...)
Caractéristiques:
| Currency | EUR |
| Legal Form | Belgian UCITS |
| ISIN Code | BE6311200891 & BE6311195844 |
| Bloomberg Ticker | |
| Custodian Bank | Degroof Petercam |
| Auditor | Deloitte |
| NAV Frequency | Daily |
| Types of Shares | I-Dis & R-Dis |
| Management Fee | 0.80% & 1.25% |
| Performance Fee | None |
| Front-Load & Exit Fee | |
| Distribution Fee | |
| Minimum investment | EUR 250.000 (I share) |
| Launch Date | 29/03/2019 |
Publications:
| Title | Publication date | File |
|---|---|---|
| Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter May 2020 | Vendredi 29 Mai 2020 |
 20.05.29 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Newsletter May'20.pdf |
| Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter April 2020 | Jeudi 30 Avril 2020 |
20.04.30 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Monthly report April'20.pdf |
| Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter March 2020 | Mardi 31 Mars 2020 |
20.03.31 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Monthly report March'20.pdf |
| Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter February 2020 | Vendredi 28 Février 2020 |
20.02.28 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Monthly report Feb'20.pdf |
| Global Equities RDT-DBI - Part I Newsletter January 2020 | Vendredi 31 Janvier 2020 |
20.01.31 Eurinvest UCITS - Global Equities RDT-DBI - Newsletter.pdf |
| Global Equities RDT-DBI KIID - Part I | Vendredi 29 Mars 2019 |
KIID_BE6311200891_fr_BE_GEI.pdf |
| Global Equities RDT-DBI KIID - Part R | Vendredi 29 Mars 2019 |
KIID_BE6311195844_fr_BE_GER.pdf |
| Prospectus March 2019 | Vendredi 1 Mars 2019 |
Prospectus Eurinvest UCITS SA - SICAV RDT-DBI.pdf |
Value:
€90.65
Date:
Mardi 30 Juin 2020